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恒信娱乐代理-招商300高贝塔B净值下跌2.36% 请保持关注
2020-01-09 15:34:57

恒信娱乐代理-招商300高贝塔B净值下跌2.36% 请保持关注

恒信娱乐代理,金融界基金11月21日讯 今日招商300高贝塔b上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8153元,环比上个交易日下跌2.36%,溢价率为58.59%,价格杠杆为1.425,净值杠杆为2.315,当前母基金净值为0.9308,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌29.63%,上折需母基金涨62.85%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.02%,近3个月本基金净值上涨8.40%,近6月本基金净值上涨18.14%,近1年本基金净值上涨58.16%,成立以来本基金累计净值为1.1921元,同期跟踪指数的涨幅为-1.12%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。





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